证券代码：003002                    证券简称：壶化股份                    公告编号：2023-034

                             山西壶化集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。

        一、募集资金基本情况

        （一） 募集资金金额及到位时间

        根据中国证监会“证监许可[2020]1966 号”文《中国证券监督管理委员会关于核

   准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团股份有限公司

   （以下简称“本公司”）首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股股票（A 股），

   每股面值 1 元，发行价格人民币 8.22 元，募集资金合计 411,000,000.00 元，扣除发行

   费用人民币 70,400,964.78（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 340,599,035.22

   元。上述资金已于 2020 年 9 月 14 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普

   通合伙）2020 年 9 月 14 日“XYZH/2020BJGX0807”号报告审验。

        （二） 募集资金以前年度使用金额

                                                                             单位：元

                    利息收入          置换前期自筹

      余额                                       本期支出            手续费              余额

                                   资金投入

        注：本年度支出 58,704,921.76 元中包含支付的中介机构费用 503,936.47 元。

                                                                            单位：元

                    利息收入          置换前期自筹

      余额                                       本期支出            手续费              余额

                                   资金投入

        （三） 募集资金本报告期使用金额及期末余额

                                                                             单位：元

                    利息收入          置换前期自筹

      余额                                         本期支出          手续费         余额

                                   资金投入

        二、募集资金管理情况

        （一） 募集资金的管理情况

        为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据

   《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发

   行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

   求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

   了《募集资金管理制度》。

        根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，

   并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2020

   年 10 月，本公司分别与保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）以

   及中国建设银行股份有限公司长治南街支行、招商银行股份有限公司太原分行、交通银

   行股份有限公司长治分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022 年 6 月，公司持续

   督导机构由国都证券变更为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）。同月公

   司、国都证券分别与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议之终止协议》；

   同时，公司、广发证券分别与募集资金开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

   集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》。本次募集资金投资项目变

   更后，公司将剩余募集资金及利息用以实施“电子雷管自动化生产线建设项目”和“电

   子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目”。同时，公司已在交通银行股份有限公司长

   治分行开立募集资金账户并与开户银行及持续督导机构广发证券股份有限（以下简称

   “持续督导机构”）签署了《募集资金三方监管协议》；公司子公司山西壶化凯利达科

   技有限公司、山西壶化集团金星化工有限公司已分别在招商银行股份有限公司太原分行、

   中国建设银行股份有限公司长治南街支行开立募集资金账户并分别与公司、开户银行及

   持续督导机构签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交

   易所范本拟订，无重大差异。按照协议的约定，本公司在上述商业银行开设了募集资金

   专用账户（简称“专户”），集中存放首次公开发行募集资金，若以存单方式存放的募

   集资金，存单到期后将及时转入规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存。

        （二）募集资金专户存储情况

   截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                             单位：人民币元

                        存款                       余额

开户银行       银行账号

                        形式      募集资金           利息收入               合计

中国建设银行股

份有限公司长治                 活期   16,898,809.71     48,670.30      16,947,480.01

  南街支行

招商银行股份有   35190592411

                        活期   142,761,686.76   1,037,040.81    143,798,727.57

限公司太原分行       0105

交通银行股份有   14314378901

                        活期   52,139,100.00     142,821.37     52,281,921.37

限公司长治分行    3000182992

  合计          —         —    211,799,596.47   1,228,532.48    213,028,128.95

   注：2023 年 1 月，公司审议通过了《关于终止“爆破工程一体化服务项目”并使

用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》。公司将原募集账

户剩余募集资金及利息 23,490.76 万元变更用途，全部转至以上 3 个银行募集账户。

  三、本报告期募集资金实际使用情况

                                                                                        单位：人民币万元

募集资金总额                                34,059.90   本报告期投入募集资金总额                                 2,310.8

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                         22,423.50   已累计投入募集资金总额                                 13,947.2

累计变更用途的募集资金总额比例                         65.84%

                  是否已变更                   截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本报告        项目可行性

                        募集资金承 调整后投资 本报告期投                          是否达到

承诺投资项目和超募资金投向     项目（含部                   计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 期实现      是否发生重

                        诺投资总额 总额(1)  入金额                           预计效益

                   分变更）                     (2)  ＝(2)/(1) 态日期  的效益       大变化

 承诺投资项目

                                                                                不适用，本项目效益

                    否     3,152.72    3,152.72        2,487.40   78.90    已结项   为提高自动化以及        否

改项目

                                                                                   安全性

                                                                                不适用，本项目效益

                    否       695.35      695.35         601.86    86.55    已结项   为提高自动化以及        否

造项目

                                                                                   安全性

信息化扩能改造和 14,000 吨/年

                    已变更   3,280.00        0.00         547.15    16.68    已变更   不适用     不适用     是

现场混装多孔粒状铵油炸药生产

系统改造项目

                    无                 5,213.91                       0 2024 年 3 月 不适用   不适用     否

项目

                   无             16,054.27   1,778.10   1,778.10    11.08 2023年 10 月 不适用   不适用   否

装生产线项目

                   无              2,222.58    532.70     532.70     23.97 2024 年 6 月 不适用   不适用   否

装生产线配套综合楼建设项目

承诺投资项目小计           ―   34,059.90 35,338.83   2,310.8 13,947.21        ―     ―               ―    ―

超募资金投向

超募资金投向小计

         合计        ―   34,059.90 35,338.83   2,310.8 13,947.21        ―     ―               ―    ―

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                            无

                                爆破工程一体化服务项目终止原因：

                                因国家实施《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和相关政策的调整，爆破工程一体化服务项目迟迟未完

项目可行性发生重大变化的情况说明

                                成批复。结合本公司目前实际情况和数码电子雷管全面推广应用的发展机遇，

                                                                 本着对股东负责的态度，

                                经综合考虑，终止该项目。

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                  无超募资金

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                     无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                     无

                                本公司以自筹资金预先投入募投项目 3,539.21 万元，以自筹资金预先支付发行费用 878.82 万元，该

募集资金投资项目先期投入及置换情况               预先投入和支付资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核（XYZH/2020BJGX0821），经

                                本公司第三届董事会第十一次会议通过，于 2020 年 10 月 22 日公告。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                    无

                                报告期内使用闲置募集资金进行现金管理取得收益 1,995,810.28 元，截止 2023 年 6 月 30 日使用闲

用闲置募集资金进行现金管理情况                 置募集资金进行现金管理的投资份额为 40,000,000.00 元，签约方为交通银行股份有限公司，产品名

                                称“蕴通财富”7 天周期型结构性存款（二元看跌），属于保本浮动收益型。

                                截至 2023 年 6 月 30 日已结项的募集资金项目中，膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目存在募集资金结

                                余 6,653,240.69 元，实现累计利息收益、现金管理收益 199,268.06 元。胶状乳化炸药生产线技术改

项目实施出现募集资金节余的金额及原因              造项目存在募集资金结余 934,890.77 元，实现累计利息收益、现金管理收益 15,760.23 元。存在募

                                集资金结余系本公司在项目实施期间，通过优化工艺、生产线维修重复利用，在保证项目质量的前提

                                下，坚持安全、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，降低了项目总支出。

                                   截至 2023 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金 213,028,128.95 元（含累计实现的利息收益、现金管理

尚未使用的募集资金用途及去向                     收益），存款余额以协定存款和智能通知存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的存款

                                   利率执行。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                   无

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

                                      变更募集资金投资项目情况表

                                                                                             单位：人民币万元

                             变更后项目拟       截至期末累                项目达到预 本报告 是否达 变更后的项目可

                                    本报告期实       截至期末投资进度

 变更后的项目      对应的原承诺项目        投入募集资金       计投入金额                定可使用状 期实现 到预计 行性是否发生重

                                    际投入金额       （%）(3)＝(2)/(1)

                              总额(1)         (2)                 态日期  的效益 效益    大变化

电子雷管自动化生产 爆破工程一体化服务项目、

线建设项目     工程 技术研究中心 建设项

电子雷管脚线、芯片 目，粉状乳化炸药生产线智

模组、包装生产线项 能化 、信息化扩能 改造和       16,054.27    1,778.10       1,778.10   11.08 2023 年 10 月 不适用 不适用      否

目         14,000 吨/年现场混装多孔

电子雷管脚线、芯片 粒状 铵油炸药生产 系统改

模组、包装生产线配 造项 目和工程技术 研究中        2,222.58      532.70        532.70    23.97 2024 年 6 月 不适用 不适用       否

套综合楼建设项目 心建设项目

    合计           ―            23,490.76     2,310.8       2,310.8      ―     ―             ―        ―

                                            本公司分别于 2021 年 9 月 22 日、2021 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议、

                                          第三届监事会第十五次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目

                                          的议案》，同意公司终止“粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和 14,000 吨/年现场混

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）                 装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目”和“工程技术研究中心建设项目”。

                                            本公司分别于 2022 年 12 月 23 日、2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 9 日召开第四届董事会

                                          第三次会议、第四届监事会第三次会议、和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止

                                          “爆破工程一体化服务项目”并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的

                            议案》，同意公司终止“爆破工程一体化服务项目”，并将所有剩余募集资金用于实施“电子雷

                            管自动化生产线建设项目”、“电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目”。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                       无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                            无

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资

金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

                          山西壶化集团股份有限公司

                              董事会

                           二○二三年八月三十日

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