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8.2收评|市场主线在哪里?

2023-08-03 00:21:06 来源:跑赢大盘的王者


(资料图)

今天市场整体上是一个震荡行情。从市场热点来看,这几天先是炒作券商板块,接着是炒作房地产。昨天又是炒作钢铁。难么今天券商、地产又再次发力。

钢铁、房地产近期的发力主要源于消息面上,政策上对于房地产政策的支持。从统计局数据看,近些年房地产及其相关产业占到了GDP大约14%的份额。房地产对于中国经济有着很重要的地位。大而不能倒可以反映房地产行业的现状。但是随着人口萎缩,房地产方向未来扑朔迷离。从历史行情看,这些板块在经济相对低迷的时候都不会产生较大的持续性,尤其房地产变数特别大。券商近期虽然表现亮眼,但是我们目前看不到市场有全面走牛市的预期。这使得券商短期虽然看起来还有进一步上涨的可能,但是我们仍然不建议大家去追高买入。机会总是在底部,调买冲卖才是王道,追高买入很容易被套。市场一会儿是房地产强势,一会儿是券商强势,同时还有常温超导、消费白酒类的股票表现亮眼。这反映出市场热点分散,没有形成主线,反而是一堆散沙,并没有持续性。机构反复的拉抬这些品种,只能说明机构并没有长远的打算,也只是短期的交易行为。叠加此轮股市反弹是以人民币反弹为基础,从而促使北向资金回流A股引发。我们可以看到人民币对美元反弹之后,现在也开始出现一定程度的调整。一旦人民币兑美元再次贬值,很难说北向资金不会再次回流美国,所以短期大家还是要谨慎对待,同时密切关注人民币汇率走向。

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